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大成策略回报混合 090007
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基本资料
费率
基金全称:大成策略回报混合型证券投资基金
成立日期:2008/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10200 日回报: -0.0907
累计净值:2.88900 日涨跌: - -
净值日期:2020/02/20  
期间 收益率(%)
一周 3.966
一月 3.8679
三月 12.3055
半年 18.3943
一年 26.5244
两年 10.4127
今年以来 4.5397
设立以来 399.7733
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.82
其它资产 0.17
银行存款 8.97
债券 0.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.45
文化、体育和娱乐业 9.38
金融业 8.74
房地产业 7.98
住宿和餐饮业 5.73
交通运输、仓储和邮政业 5.05
批发和零售业 2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
租赁和商务服务业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宋城演艺 8.88
兴业银行 7.36
华夏幸福 6.49
汇川技术 6.35
三环集团 6.27
伊利股份 5.77
大华股份 5.16
拓普集团 4.39
中国国航 4.05
海康威视 3.56
债券简称 占净值比例(%)
顺丰转债 0.04
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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